嘉实稳泽纯债债券C (016241.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,007.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳泽纯债债券A | ||||
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嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.70亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.62亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8,384.65万 | 8,098.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,834.35万 | 3,716.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,577.23万 | 5,419.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 9,977.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
