嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.62亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8,384.65万 | 8,098.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,834.35万 | 3,716.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,577.23万 | 5,419.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 9,977.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3.65亿 | 3.54亿元 | -- |
