中信保诚精萃成长混合C (016254.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6367元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.09% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚精萃成长混合A | ||||
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.51亿 | 88.35% |
| (其中) 股票 | 8.51亿 | 88.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 11.35% |
| 3 | 其他资产 | 281.85万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.58亿 | 78.65% |
| 金融业 | 5,484.40万 | 5.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,689.00万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,627.02万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 546.00万 | 0.57% |
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