中信保诚精萃成长混合C (016254.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数147.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7542元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚精萃成长混合A | ||||
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.35亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 9.35亿 | 86.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 13.82% |
| 3 | 其他资产 | 62.97万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.18亿 | 75.32% |
| 金融业 | 9,267.40万 | 8.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,911.00万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 539.00万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.14万 | 0.00% |
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