中信保诚精萃成长混合C (016254.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6367元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.09% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚精萃成长混合A | ||||
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 722.37万 | 1,128.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 758.55万 | 1,147.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 820.60万 | 1,143.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 873.69万 | 1,142.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1,917.69万 | 2,219.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 1.47亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 5,920.09万 | 6,951.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 7,134.64万 | 8,197.91万元 | -- |
