中信保诚精萃成长混合C (016254.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数147.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7542元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚精萃成长混合A | ||||
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-12-20 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-19 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-18 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-12-17 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-16 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-12-13 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-12-12 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-12-11 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-12-10 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-12-09 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-12-06 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-12-05 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-04 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-12-03 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-12-02 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-11-29 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-11-28 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-27 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-11-26 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-25 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-22 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-21 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-11-20 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-19 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-18 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-11-15 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-11-14 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-11-13 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-11-12 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-11-11 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-11-08 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-07 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-11-06 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-11-05 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-04 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-01 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-10-31 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-10-30 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-10-29 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-28 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-10-25 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-10-24 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-10-23 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-10-22 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-10-21 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-10-18 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-10-17 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-10-16 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-10-15 | 0.7118元 | 0.7118元 |
