中信保诚精萃成长混合C (016254.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6367元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.09% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚精萃成长混合A | ||||
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-25 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-24 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-23 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-22 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-19 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-18 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-17 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-07-16 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-15 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-12 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-11 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-10 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-09 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-08 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-05 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-04 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-03 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-02 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-01 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-06-28 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-27 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-06-26 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-06-25 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-06-24 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-21 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-20 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-19 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-06-18 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-17 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-14 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-13 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-12 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-11 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-06-07 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-06-06 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-05 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-04 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-06-03 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-05-31 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-05-30 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-05-29 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-05-28 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-05-27 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-05-24 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-05-23 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-05-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-05-21 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-05-20 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-05-17 | 0.6837元 | 0.6837元 |
