中信保诚优胜精选混合C (016255.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2920元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优胜精选混合A | ||||
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.91亿 | 83.32% |
| (其中) 股票 | 15.91亿 | 83.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 5.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 10.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,709.08万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.61亿 | 55.60% |
| 采矿业 | 2.31亿 | 12.07% |
| 金融业 | 1.69亿 | 8.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,377.56万 | 2.82% |
| 建筑业 | 3,260.00万 | 1.71% |
| 房地产业 | 2,262.00万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,026.80万 | 1.06% |
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