中信保诚优胜精选混合C (016255.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3211元基金经理吴昊 、 王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优胜精选混合A | ||||
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.41亿 | 76.58% |
| (其中) 股票 | 15.41亿 | 76.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.71亿 | 23.39% |
| 3 | 其他资产 | 42.97万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.70亿 | 48.19% |
| 金融业 | 2.45亿 | 12.16% |
| 采矿业 | 1.88亿 | 9.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,722.14万 | 2.84% |
| 房地产业 | 3,309.00万 | 1.64% |
| 建筑业 | 3,285.00万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,528.80万 | 0.76% |
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