中信保诚优胜精选混合C (016255.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2920元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优胜精选混合A | ||||
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 54.22万 | 41.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.38万 | 11.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 14.41万 | 10.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.57万 | 9.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 17.50万 | 9.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 17.19万 | 8.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 39.67万 | 20.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 16.17万 | 8.48万元 | -- |
