中信保诚优胜精选混合C (016255.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3211元基金经理吴昊 、 王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优胜精选混合A | ||||
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3211元 | 1.5496元 |
| 2024-12-19 | 1.3277元 | 1.5562元 |
| 2024-12-18 | 1.3298元 | 1.5583元 |
| 2024-12-17 | 1.3296元 | 1.5581元 |
| 2024-12-16 | 1.3277元 | 1.5562元 |
| 2024-12-13 | 1.3383元 | 1.5668元 |
| 2024-12-12 | 1.3610元 | 1.5895元 |
| 2024-12-11 | 1.3514元 | 1.5799元 |
| 2024-12-10 | 1.3498元 | 1.5783元 |
| 2024-12-09 | 1.3425元 | 1.5710元 |
| 2024-12-06 | 1.3434元 | 1.5719元 |
| 2024-12-05 | 1.3315元 | 1.5600元 |
| 2024-12-04 | 1.3356元 | 1.5641元 |
| 2024-12-03 | 1.3401元 | 1.5686元 |
| 2024-12-02 | 1.3355元 | 1.5640元 |
| 2024-11-29 | 1.3258元 | 1.5543元 |
| 2024-11-28 | 1.3141元 | 1.5426元 |
| 2024-11-27 | 1.3204元 | 1.5489元 |
| 2024-11-26 | 1.2996元 | 1.5281元 |
| 2024-11-25 | 1.3034元 | 1.5319元 |
| 2024-11-22 | 1.3039元 | 1.5324元 |
| 2024-11-21 | 1.3368元 | 1.5653元 |
| 2024-11-20 | 1.3389元 | 1.5674元 |
| 2024-11-19 | 1.3345元 | 1.5630元 |
| 2024-11-18 | 1.3290元 | 1.5575元 |
| 2024-11-15 | 1.3362元 | 1.5647元 |
| 2024-11-14 | 1.3488元 | 1.5773元 |
| 2024-11-13 | 1.3641元 | 1.5926元 |
| 2024-11-12 | 1.3586元 | 1.5871元 |
| 2024-11-11 | 1.3709元 | 1.5994元 |
| 2024-11-08 | 1.3646元 | 1.5931元 |
| 2024-11-07 | 1.3757元 | 1.6042元 |
| 2024-11-06 | 1.3570元 | 1.5855元 |
| 2024-11-05 | 1.3586元 | 1.5871元 |
| 2024-11-04 | 1.3390元 | 1.5675元 |
| 2024-11-01 | 1.3269元 | 1.5554元 |
| 2024-10-31 | 1.3233元 | 1.5518元 |
| 2024-10-30 | 1.3266元 | 1.5551元 |
| 2024-10-29 | 1.3343元 | 1.5628元 |
| 2024-10-28 | 1.3451元 | 1.5736元 |
| 2024-10-25 | 1.3427元 | 1.5712元 |
| 2024-10-24 | 1.3350元 | 1.5635元 |
| 2024-10-23 | 1.3480元 | 1.5765元 |
| 2024-10-22 | 1.3448元 | 1.5733元 |
| 2024-10-21 | 1.3346元 | 1.5631元 |
| 2024-10-18 | 1.3322元 | 1.5607元 |
| 2024-10-17 | 1.3053元 | 1.5338元 |
| 2024-10-16 | 1.3178元 | 1.5463元 |
| 2024-10-15 | 1.3223元 | 1.5508元 |
| 2024-10-14 | 1.3485元 | 1.5770元 |
