中信保诚优胜精选混合C (016255.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2920元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优胜精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2920元 | 1.4704元 |
| 2024-07-25 | 1.2814元 | 1.4598元 |
| 2024-07-24 | 1.2873元 | 1.4657元 |
| 2024-07-23 | 1.2936元 | 1.4720元 |
| 2024-07-22 | 1.3204元 | 1.4988元 |
| 2024-07-19 | 1.3260元 | 1.5044元 |
| 2024-07-18 | 1.3228元 | 1.5012元 |
| 2024-07-17 | 1.3082元 | 1.4866元 |
| 2024-07-16 | 1.3117元 | 1.4901元 |
| 2024-07-15 | 1.3077元 | 1.4861元 |
| 2024-07-12 | 1.3052元 | 1.4836元 |
| 2024-07-11 | 1.3045元 | 1.4829元 |
| 2024-07-10 | 1.2851元 | 1.4635元 |
| 2024-07-09 | 1.2933元 | 1.4717元 |
| 2024-07-08 | 1.2801元 | 1.4585元 |
| 2024-07-05 | 1.2934元 | 1.4718元 |
| 2024-07-04 | 1.2930元 | 1.4714元 |
| 2024-07-03 | 1.2981元 | 1.4765元 |
| 2024-07-02 | 1.3027元 | 1.4811元 |
| 2024-07-01 | 1.3109元 | 1.4893元 |
| 2024-06-28 | 1.3026元 | 1.4810元 |
| 2024-06-27 | 1.2977元 | 1.4761元 |
| 2024-06-26 | 1.3097元 | 1.4881元 |
| 2024-06-25 | 1.3015元 | 1.4799元 |
| 2024-06-24 | 1.3045元 | 1.4829元 |
| 2024-06-21 | 1.3150元 | 1.4934元 |
| 2024-06-20 | 1.3145元 | 1.4929元 |
| 2024-06-19 | 1.3255元 | 1.5039元 |
| 2024-06-18 | 1.3345元 | 1.5129元 |
| 2024-06-17 | 1.3308元 | 1.5092元 |
| 2024-06-14 | 1.3293元 | 1.5077元 |
| 2024-06-13 | 1.3263元 | 1.5047元 |
| 2024-06-12 | 1.3326元 | 1.5110元 |
| 2024-06-11 | 1.3273元 | 1.5057元 |
| 2024-06-07 | 1.3343元 | 1.5127元 |
| 2024-06-06 | 1.3411元 | 1.5195元 |
| 2024-06-05 | 1.3401元 | 1.5185元 |
| 2024-06-04 | 1.3526元 | 1.5310元 |
| 2024-06-03 | 1.3405元 | 1.5189元 |
| 2024-05-31 | 1.3382元 | 1.5166元 |
| 2024-05-30 | 1.3422元 | 1.5206元 |
| 2024-05-29 | 1.3470元 | 1.5254元 |
| 2024-05-28 | 1.3456元 | 1.5240元 |
| 2024-05-27 | 1.3568元 | 1.5352元 |
| 2024-05-24 | 1.3416元 | 1.5200元 |
| 2024-05-23 | 1.3536元 | 1.5320元 |
| 2024-05-22 | 1.3694元 | 1.5478元 |
| 2024-05-21 | 1.3665元 | 1.5449元 |
| 2024-05-20 | 1.3728元 | 1.5512元 |
| 2024-05-17 | 1.3671元 | 1.5455元 |
