中信保诚优胜精选混合C (016255.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3211元基金经理吴昊 、 王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优胜精选混合A | ||||
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中信保诚优胜精选混合C(016255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,156.97万元 | 1.20% | 192.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,660.36万元 | 1.50% | 610.06万元 | 0.25% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,079.91万元 | 1.50% | 346.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,341.16万元 | 1.50% | 723.53万元 | 0.25% |
