中信保诚中小盘混合C (016256.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0378元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中小盘混合A | ||||
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中信保诚中小盘混合C(016256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.0378元 | 3.7998元 |
| 2024-12-19 | 3.0342元 | 3.7962元 |
| 2024-12-18 | 3.0015元 | 3.7635元 |
| 2024-12-17 | 3.0032元 | 3.7652元 |
| 2024-12-16 | 3.0066元 | 3.7686元 |
| 2024-12-13 | 3.0473元 | 3.8093元 |
| 2024-12-12 | 3.1081元 | 3.8701元 |
| 2024-12-11 | 3.0842元 | 3.8462元 |
| 2024-12-10 | 3.0746元 | 3.8366元 |
| 2024-12-09 | 3.0635元 | 3.8255元 |
| 2024-12-06 | 3.0931元 | 3.8551元 |
| 2024-12-05 | 3.0803元 | 3.8423元 |
| 2024-12-04 | 3.0542元 | 3.8162元 |
| 2024-12-03 | 3.0993元 | 3.8613元 |
| 2024-12-02 | 3.1184元 | 3.8804元 |
| 2024-11-29 | 3.0526元 | 3.8146元 |
| 2024-11-28 | 2.9814元 | 3.7434元 |
| 2024-11-27 | 3.0127元 | 3.7747元 |
| 2024-11-26 | 2.9354元 | 3.6974元 |
| 2024-11-25 | 2.9449元 | 3.7069元 |
| 2024-11-22 | 2.9584元 | 3.7204元 |
| 2024-11-21 | 3.0553元 | 3.8173元 |
| 2024-11-20 | 3.0649元 | 3.8269元 |
| 2024-11-19 | 3.0574元 | 3.8194元 |
| 2024-11-18 | 2.9912元 | 3.7532元 |
| 2024-11-15 | 3.0779元 | 3.8399元 |
| 2024-11-14 | 3.1673元 | 3.9293元 |
| 2024-11-13 | 3.2483元 | 4.0103元 |
| 2024-11-12 | 3.1883元 | 3.9503元 |
| 2024-11-11 | 3.2215元 | 3.9835元 |
| 2024-11-08 | 3.1511元 | 3.9131元 |
| 2024-11-07 | 3.1612元 | 3.9232元 |
| 2024-11-06 | 3.1364元 | 3.8984元 |
| 2024-11-05 | 3.1445元 | 3.9065元 |
| 2024-11-04 | 3.0556元 | 3.8176元 |
| 2024-11-01 | 2.9977元 | 3.7597元 |
| 2024-10-31 | 3.0632元 | 3.8252元 |
| 2024-10-30 | 3.0451元 | 3.8071元 |
| 2024-10-29 | 3.0477元 | 3.8097元 |
| 2024-10-28 | 3.0704元 | 3.8324元 |
| 2024-10-25 | 3.0919元 | 3.8539元 |
| 2024-10-24 | 3.0423元 | 3.8043元 |
| 2024-10-23 | 3.0625元 | 3.8245元 |
| 2024-10-22 | 3.0867元 | 3.8487元 |
| 2024-10-21 | 3.0561元 | 3.8181元 |
| 2024-10-18 | 3.0390元 | 3.8010元 |
| 2024-10-17 | 2.8687元 | 3.6307元 |
| 2024-10-16 | 2.8585元 | 3.6205元 |
| 2024-10-15 | 2.9179元 | 3.6799元 |
| 2024-10-14 | 2.9945元 | 3.7565元 |
