鑫元安鑫回报C(016259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-05-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-05-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-05-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-05-21 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-05-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
