银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3079元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | ||||
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-07-25 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-24 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-07-23 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-07-22 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-07-19 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-07-18 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-07-15 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-12 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-07-11 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-07-10 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-07-09 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-07-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-07-05 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-07-04 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-07-03 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-07-02 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-07-01 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-06-28 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-06-27 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-06-26 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-06-25 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-06-24 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-06-21 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-06-20 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-06-19 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-06-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-06-17 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-06-14 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-06-13 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-06-12 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-06-11 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-06-07 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-06-06 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-06-05 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-06-04 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-06-03 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-05-31 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-05-30 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-05-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-05-28 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-05-27 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-05-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-05-23 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-05-22 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-05-21 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-05-20 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-05-17 | 1.3935元 | 1.3935元 |
