银华高端制造业混合C (016263.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9760元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华高端制造业混合A | ||||
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银华高端制造业混合C(016263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.84亿 | 87.15% |
| (其中) 股票 | 3.84亿 | 87.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,147.37万 | 11.69% |
| 3 | 其他资产 | 507.99万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 87.15% |
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