银华高端制造业混合C
(016263.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,264.00
成立日期2022-08-02
总资产规模
320.85万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0840基金经理薄官辉王浩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.80%
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银华高端制造业混合C(016263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
银华高端制造业混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30243.89万1.50%40.65万0.25%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2024-05-10--1.20%--0.20%
2023-12-31661.74万1.50%110.29万0.25%
2023-07-12--1.20%--0.20%
2023-06-30400.65万1.50%66.78万0.25%