银华高端制造业混合C (016263.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9760元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华高端制造业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华高端制造业混合C(016263) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 194.49万 | 194.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 198.80万 | 208.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 199.77万 | 208.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 215.63万 | 219.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 144.50万 | 119.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 194.16万 | 155.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 119.63万 | 97.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 23.70万 | 16.05万元 | -- |
