银华高端制造业混合C (016263.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
| 相关基金: | 主从基金银华高端制造业混合A | ||||
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银华高端制造业混合C(016263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0470元 | 1.1820元 |
| 2025-01-02 | 1.0570元 | 1.1920元 |
| 2024-12-31 | 1.0840元 | 1.2190元 |
| 2024-12-30 | 1.1070元 | 1.2420元 |
| 2024-12-27 | 1.1130元 | 1.2480元 |
| 2024-12-26 | 1.1160元 | 1.2510元 |
| 2024-12-25 | 1.0980元 | 1.2330元 |
| 2024-12-24 | 1.1020元 | 1.2370元 |
| 2024-12-23 | 1.0870元 | 1.2220元 |
| 2024-12-20 | 1.0930元 | 1.2280元 |
| 2024-12-19 | 1.0900元 | 1.2250元 |
| 2024-12-18 | 1.0810元 | 1.2160元 |
| 2024-12-17 | 1.0850元 | 1.2200元 |
| 2024-12-16 | 1.0790元 | 1.2140元 |
| 2024-12-13 | 1.0840元 | 1.2190元 |
| 2024-12-12 | 1.1010元 | 1.2360元 |
| 2024-12-11 | 1.0880元 | 1.2230元 |
| 2024-12-10 | 1.0840元 | 1.2190元 |
| 2024-12-09 | 1.0830元 | 1.2180元 |
| 2024-12-06 | 1.0910元 | 1.2260元 |
| 2024-12-05 | 1.0790元 | 1.2140元 |
| 2024-12-04 | 1.0780元 | 1.2130元 |
| 2024-12-03 | 1.0950元 | 1.2300元 |
| 2024-12-02 | 1.1080元 | 1.2430元 |
| 2024-11-29 | 1.0900元 | 1.2250元 |
| 2024-11-28 | 1.0770元 | 1.2120元 |
| 2024-11-27 | 1.0890元 | 1.2240元 |
| 2024-11-26 | 1.0660元 | 1.2010元 |
| 2024-11-25 | 1.0740元 | 1.2090元 |
| 2024-11-22 | 1.0790元 | 1.2140元 |
| 2024-11-21 | 1.1130元 | 1.2480元 |
| 2024-11-20 | 1.1200元 | 1.2550元 |
| 2024-11-19 | 1.1140元 | 1.2490元 |
| 2024-11-18 | 1.0870元 | 1.2220元 |
| 2024-11-15 | 1.1080元 | 1.2430元 |
| 2024-11-14 | 1.1490元 | 1.2840元 |
| 2024-11-13 | 1.1910元 | 1.3260元 |
| 2024-11-12 | 1.1750元 | 1.3100元 |
| 2024-11-11 | 1.1920元 | 1.3270元 |
| 2024-11-08 | 1.1600元 | 1.2950元 |
| 2024-11-07 | 1.1540元 | 1.2890元 |
| 2024-11-06 | 1.1470元 | 1.2820元 |
| 2024-11-05 | 1.1610元 | 1.2960元 |
| 2024-11-04 | 1.1280元 | 1.2630元 |
| 2024-11-01 | 1.1000元 | 1.2350元 |
| 2024-10-31 | 1.1220元 | 1.2570元 |
| 2024-10-30 | 1.1300元 | 1.2650元 |
| 2024-10-29 | 1.1320元 | 1.2670元 |
| 2024-10-28 | 1.1460元 | 1.2810元 |
| 2024-10-25 | 1.1470元 | 1.2820元 |
