中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9467元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率814.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投趋势领航两年持有期混合C | ||||
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-30 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-25 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-23 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-19 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-12 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-11 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-10 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-08 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-04 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-02 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-01 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-28 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-25 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-20 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-19 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-18 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-06 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
