估值
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)
(016271.jj)
成立日期
2023-01-11
总资产规模
5,101.01万
元
(2024-06-30)
基金类型
FOF
(养老目标基金)
当前净值
0.8746
元
基金经理
何移直
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
-7.90%
备注
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华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271) - 历史其它公告列表
最后更新于:2023-09-22
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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公告时间
标题
操作
1
2023-09-22
016271_华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要(2023-09-22)
(PDF)
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2
2023-01-19
华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放申购及定投业务的公告
(PDF)
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3
2023-01-12
华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
(PDF)
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