华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数541.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8746元基金经理赵旭照 、 尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴鑫成优选混合A | ||||
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,036.40万 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 6,036.40万 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 417.95万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 1.85万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,497.72万 | 54.18% |
| 金融业 | 1,158.63万 | 17.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396.47万 | 6.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.78万 | 2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.17万 | 2.39% |
| 采矿业 | 150.96万 | 2.34% |
| 房地产业 | 150.23万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.18万 | 1.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 67.15万 | 1.04% |
| 建筑业 | 64.52万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 60.46万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 42.14万 | 0.65% |
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