华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数541.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8746元基金经理赵旭照 、 尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴鑫成优选混合A | ||||
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.65万元 | 1.50% | 6.78万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 147.04万元 | 1.50% | 24.51万元 | 0.25% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 87.57万元 | 1.50% | 14.59万元 | 0.25% |
