华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数541.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8746元基金经理赵旭照 、 尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴鑫成优选混合A | ||||
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2,261.18万 | 2,601.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,061.98万 | 2,659.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,167.02万 | 2,617.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,398.51万 | 2,753.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,161.37万 | 3,435.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 3,354.98万 | 3,599.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4,129.87万 | 4,200.87万元 | -- |
