汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8140元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率104.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合C | ||||
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,000.39万 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 7,000.39万 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 482.18万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 35.49万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,531.19万 | 46.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647.18万 | 8.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.46万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 152.88万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.42万 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 101.08万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.22万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.16%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 579.96万 | 7.71% |
| 医疗保健 | 574.22万 | 7.64% |
| 公用事业 | 519.71万 | 6.91% |
| 能源 | 287.01万 | 3.82% |
| 工业 | 205.27万 | 2.73% |
| 非日常生活消费品 | 13.74万 | 0.18% |
| 日常消费品 | 12.07万 | 0.16% |
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