汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9315元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合C | ||||
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,398.38万 | 6,828.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 6,366.50万 | 7,457.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,044.59万 | 8,009.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 8,425.93万 | 9,164.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,188.71万 | 9,296.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.19亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.61亿 | 1.56亿元 | -- |
