汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9284元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合C | ||||
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-12-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-23 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-12-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-12-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-17 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-12-16 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-12-13 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-12-10 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-12-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-12-06 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-12-05 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-12-04 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-12-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-02 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-29 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-27 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-22 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-20 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-18 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-13 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-12 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-11 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-11-08 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-06 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-11-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-04 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-01 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-31 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-10-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-10-25 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-10-24 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-10-23 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-10-22 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-10-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-10-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-10-17 | 0.8705元 | 0.8705元 |
