汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9315元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合C | ||||
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-11 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-11-08 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-06 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-11-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-04 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-01 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-31 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-10-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-10-25 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-10-24 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-10-23 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-10-22 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-10-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-10-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-10-17 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-16 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-10-15 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-10-14 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-10-11 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-10 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-10-09 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-10-08 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-09-30 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-09-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-09-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-09-25 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-09-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-09-23 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-20 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-09-19 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-09-18 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-13 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-09-12 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-09-11 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-10 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-09-09 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-09-06 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-05 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-04 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-09-03 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-09-02 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-08-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-29 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-28 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-27 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-26 | 0.7820元 | 0.7820元 |
