汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9370元持有人户数664.00基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合C | ||||
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-09-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-09-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-09-25 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-09-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-09-23 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-20 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-09-19 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-09-18 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-09-13 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-09-12 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-09-11 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-10 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-09-09 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-09-06 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-05 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-04 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-09-03 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-09-02 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-08-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-29 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-28 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-27 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-26 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-23 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-22 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-21 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-19 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-16 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-15 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-08-14 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-13 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-08-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-09 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-08-08 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-07 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-08-06 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-05 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-08-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-08-01 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-31 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-30 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-29 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-26 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-25 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-24 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-22 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-19 | 0.8382元 | 0.8382元 |
