汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9179元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合A | ||||
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-12-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-23 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-12-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-12-19 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-12-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-12-17 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-16 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-13 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-12-12 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-11 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-12-09 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-12-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-12-04 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-03 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-12-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-29 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-28 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-11-27 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-11-25 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-22 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-11-21 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-20 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-19 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-18 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-15 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-12 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-11-11 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-08 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-06 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-11-05 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-04 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-01 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-10-31 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-10-30 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-10-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-10-28 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-25 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-10-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-10-18 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-10-17 | 0.8614元 | 0.8614元 |
