汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9277元持有人户数311.00基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合A | ||||
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-09-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-09-26 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-09-25 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-09-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-09-23 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-09-20 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-09-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-09-18 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-09-13 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-09-12 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-09-11 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-09-10 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-09-09 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-09-06 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-05 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-09-04 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-09-03 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-09-02 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-30 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-08-28 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-08-27 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-26 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-08-23 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-08-22 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-21 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-20 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-08-19 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-16 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-14 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-13 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-12 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-08 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-07 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-06 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-05 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-02 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-01 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-31 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-30 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-29 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-25 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-24 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-23 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-22 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-19 | 0.8307元 | 0.8307元 |
