大成消费机遇混合A (016287.jj)大成基金管理有限公司持有人户数961.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9257元基金经理齐炜中 、 黄涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费机遇混合C | ||||
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大成消费机遇混合A(016287) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,131.76万 | 89.60% |
| (其中) 股票 | 9,131.76万 | 89.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 906.64万 | 8.90% |
| 3 | 其他资产 | 153.64万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,256.38万 | 41.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,530.60万 | 15.02% |
| 金融业 | 601.70万 | 5.90% |
| 批发和零售业 | 461.34万 | 4.53% |
| 租赁和商务服务业 | 263.73万 | 2.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.80%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,367.99万 | 13.42% |
| 非必需消费品 | 370.00万 | 3.63% |
| 工业 | 280.01万 | 2.75% |
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