大成消费机遇混合A (016287.jj)大成基金管理有限公司持有人户数961.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9257元基金经理齐炜中 、 黄涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费机遇混合C | ||||
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大成消费机遇混合A(016287) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 9,143.83万 | 9,900.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 8,437.27万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,956.47万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1.02亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 8,784.32万 | 9,317.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.01亿 | 9,975.17万元 | -- |
