大成消费机遇混合A (016287.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7934元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费机遇混合C | ||||
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大成消费机遇混合A(016287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-26 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-25 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-24 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-22 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-19 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-07-18 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-17 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-16 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-12 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-11 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-10 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-09 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-08 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-05 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-04 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-03 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-02 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-01 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-28 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-27 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-06-26 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-25 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-21 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-20 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-19 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-18 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-17 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-14 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-06-13 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-06-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-07 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-06 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-05 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-04 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-05-31 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-30 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-05-29 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-05-28 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-27 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-05-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-05-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-05-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-05-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-05-20 | 0.9141元 | 0.9141元 |
