华安沪港深通精选灵活配置混合C (016289.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5760元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深通精选灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-25 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-07-23 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-22 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-07-19 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-18 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-07-17 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-07-16 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-15 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-07-12 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-11 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-10 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-07-08 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-05 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-03 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-02 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-06-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-06-27 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-06-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-06-25 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-06-24 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-21 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-06-20 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-06-19 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-06-18 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-06-17 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-14 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-06-13 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-06-11 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-06-07 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-06-06 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-06-05 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-06-04 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-03 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-05-31 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-05-30 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-05-29 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-05-28 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-05-27 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-05-24 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-05-23 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-05-22 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-05-21 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-05-20 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-05-17 | 1.6840元 | 1.6840元 |
