华安大国新经济股票C (016291.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5760元持有人户数37.00基金经理翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票A | ||||
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华安大国新经济股票C(016291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-09-27 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-09-26 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-09-25 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-09-24 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2024-09-23 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-09-20 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-09-19 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-09-18 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-09-13 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-09-12 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-09-11 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-09-10 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-09-09 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-09-06 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2024-09-05 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-09-04 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-09-03 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-09-02 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-08-30 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-08-29 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-08-28 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2024-08-27 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-08-26 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-08-23 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-08-22 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2024-08-21 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-08-20 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-08-19 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-08-16 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-08-15 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-08-14 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-08-13 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-08-12 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-08-09 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-08-08 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2024-08-07 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-08-06 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-08-05 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-08-02 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-08-01 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-07-31 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-07-30 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-07-29 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-07-26 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-07-25 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-07-24 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-07-23 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-07-22 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-07-19 | 2.2520元 | 2.2520元 |
