华安大国新经济股票C (016291.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1830元基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.49% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票A | ||||
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华安大国新经济股票C(016291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-07-25 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-07-24 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-07-23 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-07-22 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-07-19 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-18 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-07-17 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-07-16 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-07-15 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-07-12 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-07-11 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-07-10 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-07-09 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-07-08 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-07-05 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-07-04 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-07-03 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-02 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-07-01 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-06-28 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-06-27 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-06-26 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-06-25 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-06-24 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-06-21 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-06-20 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-06-19 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-06-18 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-06-17 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-06-14 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-06-13 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-06-12 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-06-11 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-06-07 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-06-06 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-06-05 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-06-04 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2024-06-03 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-05-31 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-05-30 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-05-29 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-05-28 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-05-27 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-05-24 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-23 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-05-22 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-05-21 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-05-20 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-05-17 | 2.3680元 | 2.3680元 |
