中欧丰泰港股通混合C (016298.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泰港股通混合A | ||||
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-06-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-21 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-06-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-19 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-06-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-06-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-06-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-06-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-04 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-31 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-05-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-05-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-05-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-05-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-05-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-05-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-05-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-05-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-05-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-05-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
