中欧丰泰港股通混合C (016298.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,822.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0433元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泰港股通混合A | ||||
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-04 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-30 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-10-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-10-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-10-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-10-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-10-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
