浦银季季盈90天滚动持有中短债C (016300.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理廉素君 、 祁庆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金浦银季季盈90天滚动持有中短债A | ||||
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浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,474.63万 | 92.27% |
| (其中) 债券 | 5,474.63万 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 448.06万 | 7.55% |
| 3 | 其他资产 | 10.74万 | 0.18% |
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