浦银季季盈90天滚动持有中短债C (016300.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理廉素君 、 祁庆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金浦银季季盈90天滚动持有中短债A | ||||
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浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-04 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
