浦银季季盈90天滚动持有中短债C (016300.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0505元基金经理廉素君 、 祁庆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金浦银季季盈90天滚动持有中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,795.96万 | 3,623.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,126.87万 | 4,930.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,658.79万 | 3,558.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,398.39万 | 7,239.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.25亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 3.66亿 | 3.66亿元 | -- |
