中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数9,262.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2775元基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投北交所精选两年定开混合C | ||||
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 89.41% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 89.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,280.89万 | 10.48% |
| 3 | 其他资产 | 13.64万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,213.34万 | 67.18% |
| 租赁和商务服务业 | 978.18万 | 8.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945.47万 | 7.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311.40万 | 2.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262.20万 | 2.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 219.97万 | 1.80% |
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