中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8034元基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.65% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投北交所精选两年定开混合C | ||||
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.77亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2.74亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.03亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.18亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.23亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.19亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2022-08-16 | 1.00元 | 2.21亿 | 2.21亿元 | -- |
