中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8034元基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.65% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投北交所精选两年定开混合C | ||||
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-19 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-05 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-28 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-21 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-14 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-07 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-05-31 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-05-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-05-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-05-10 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-04-30 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-04-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-04-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-04-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-04-03 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-03-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-03-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-03-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-03-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-03-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-02-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-02-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-02-02 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-01-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-01-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-01-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-01-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2023-12-29 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2023-12-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2023-12-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2023-12-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2023-12-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2023-11-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2023-11-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2023-11-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2023-11-03 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2023-10-27 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2023-10-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2023-10-13 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2023-09-28 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2023-09-22 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2023-09-15 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2023-09-08 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2023-09-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2023-08-25 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2023-08-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2023-08-11 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2023-08-04 | 0.9669元 | 0.9669元 |
