中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数9,262.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2775元基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投北交所精选两年定开混合C | ||||
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-12-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-12-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-12-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-12-25 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-12-24 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-12-23 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-12-20 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-12-19 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-12-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-12-17 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-12-16 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-12-13 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-12-12 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-12-11 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-12-10 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-12-09 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-12-06 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-12-05 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-12-04 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-12-03 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-12-02 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2024-11-29 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-11-28 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-11-27 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-11-26 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-11-25 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-11-22 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-21 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-11-20 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2024-11-19 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-11-18 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-11-15 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-11-14 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-11-13 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-11-12 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-11 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-11-08 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-11-07 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-11-06 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-11-05 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-11-04 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-11-01 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-10-31 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-30 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-10-29 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-10-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-10-25 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-10-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-10-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
