中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数9,262.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3351元基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投北交所精选两年定开混合C | ||||
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 155.24万元 | 1.20% | 25.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 371.11万元 | 1.50% | 61.85万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 201.44万元 | 1.50% | 33.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 149.83万元 | 1.50% | 24.97万元 | 0.25% |
