农银专精特新混合A (016305.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5966元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.59% |
| 相关基金: | 主从基金农银专精特新混合C | ||||
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农银专精特新混合A(016305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,364.30万 | 85.83% |
| (其中) 股票 | 7,364.30万 | 85.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,213.67万 | 14.15% |
| 3 | 其他资产 | 1.95万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,067.01万 | 82.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.98万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.31万 | 1.29% |
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