农银专精特新混合A (016305.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数3,676.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7602元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金农银专精特新混合C | ||||
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农银专精特新混合A(016305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,787.45万 | 84.56% |
| (其中) 股票 | 7,787.45万 | 84.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,403.12万 | 15.24% |
| 3 | 其他资产 | 19.07万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,051.01万 | 76.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.44万 | 8.00% |
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