农银专精特新混合A (016305.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数3,676.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7602元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金农银专精特新混合C | ||||
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农银专精特新混合A(016305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.44万元 | 1.50% | 9.41万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 189.86万元 | 1.50% | 31.64万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 112.84万元 | 1.50% | 18.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 79.04万元 | 1.50% | 13.17万元 | 0.25% |
