农银专精特新混合A (016305.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5966元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.59% |
| 相关基金: | 主从基金农银专精特新混合C | ||||
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农银专精特新混合A(016305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 7,413.77万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,506.42万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.02亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.24亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1.31亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.37亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 2.28亿 | 2.28亿元 | -- |
