景顺长城北交所精选两年定开混合C (016308.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3517元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.11% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城北交所精选两年定开混合A | ||||
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景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3517元 | 1.5767元 |
| 2024-12-19 | 1.3456元 | 1.5706元 |
| 2024-12-18 | 1.3284元 | 1.5534元 |
| 2024-12-17 | 1.3301元 | 1.5551元 |
| 2024-12-16 | 1.3560元 | 1.5810元 |
| 2024-12-13 | 1.3745元 | 1.5995元 |
| 2024-12-12 | 1.3877元 | 1.6127元 |
| 2024-12-11 | 1.3936元 | 1.6186元 |
| 2024-12-10 | 1.3975元 | 1.6225元 |
| 2024-12-09 | 1.3968元 | 1.6218元 |
| 2024-12-06 | 1.4339元 | 1.6589元 |
| 2024-12-05 | 1.4362元 | 1.6612元 |
| 2024-12-04 | 1.4275元 | 1.6525元 |
| 2024-12-03 | 1.4498元 | 1.6748元 |
| 2024-12-02 | 1.4545元 | 1.6795元 |
| 2024-11-29 | 1.4123元 | 1.6373元 |
| 2024-11-28 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-11-27 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2024-11-26 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-11-25 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2024-11-22 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2024-11-21 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2024-11-20 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-11-19 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2024-11-18 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2024-11-15 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2024-11-14 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-11-13 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2024-11-12 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-11-11 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2024-11-08 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-11-07 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-11-06 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-11-05 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-11-04 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-11-01 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-10-31 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-10-30 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2024-10-29 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-10-28 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2024-10-25 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2024-10-24 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-10-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-10-22 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-10-21 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-10-18 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-10-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-10-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-10-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-10-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
