东方臻裕债券A (016318.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数8,780.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1005元基金经理吴萍萍 、 刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻裕债券C 、 东方臻裕债券E | ||||
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东方臻裕债券A(016318) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 159.70亿 | 90.30% |
| (其中) 债券 | 159.64亿 | 90.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 627.98万 | 0.04% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 22.60万 | 0.00% |
| 3 | 返售型金融资产 | 9.79亿 | 5.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.95亿 | 1.67% |
| 5 | 其他资产 | 4.42亿 | 2.50% |
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