东方臻裕债券A (016318.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数8,780.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1005元基金经理吴萍萍 、 刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻裕债券C 、 东方臻裕债券E | ||||
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东方臻裕债券A(016318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-10-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
