东方臻裕债券A(016318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-05-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-05-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-05-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-05-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-05-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
