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基金经理
概况
东方臻裕债券A
(016318.jj)
东方基金管理有限责任公司
成立日期
2022-11-17
总资产规模
114.82亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0863
元
基金经理
吴萍萍
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
4.75%
相关基金:
主从基金
东方臻裕债券C
、
东方臻裕债券E
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东方臻裕债券A(016318) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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东方臻裕债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.08
元
114.82亿
106.01亿
元
--
2024-03-31
--
115.51亿
108.29亿
元
--
2023-12-31
1.05
元
65.38亿
62.12亿
元
--
2023-09-30
--
46.69亿
44.96亿
元
--
2023-06-30
1.03
元
40.10亿
38.90亿
元
--
2023-03-31
1.02
元
18.50亿
18.18亿
元
--
2022-11-17
1.00
元
3.60亿
3.60亿
元
--
